6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (Art. 52a)
Nr. | Naam van de overlopende passiva | Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2016 | Toevoeging ontvangen bijdragen | Rente-toevoeging | Onttrekkingen Bestedingen | Saldo aan het einde van het dienstjaar 2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
€ | € | € | € | € | ||
1 | Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU) | 86.974.431,55 | - | - | 58.000.021,16 | 28.974.410,39 |
2 | Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten | 21.485.573,95 | 25.991.726,19 | - | 47.477.300,14 | - |
3 | Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU) | 174.711,10 | 0,27 | - | - | 174.711,37 |
4 | Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201 | 26.113.350,65 | - | - | 1.044.419,77 | 25.068.930,88 |
5 | Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23 | 59.539.873,16 | - | - | 14.943.535,97 | 44.596.337,19 |
6 | Rijksbijdrage plan kustvisie | 225.856,49 | - | - | 2.295,74 | 223.560,75 |
7 | Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid | 431.271,88 | - | - | 431.271,88 | - |
8 | Rijksbijdrage duurzaam door | 308.808,00 | - | - | 216.876,34 | 91.931,66 |
9 | Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid | 296,75 | - | - | - | 296,75 |
10 | Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV | 4.689,56 | - | - | - | 4.689,56 |
11 | Rijksbijdrage ILG gelden | 63.578.746,36 | - | - | 8.109.202,84 | 55.469.543,52 |
12 | Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg | 36.105.000,00 | - | - | - | 36.105.000,00 |
13 | Bijdrage Europese Projecten | 11.908,10 | - | - | 11.908,10 | - |
14 | Rijksbijdrage jeugdhulpverlening | 8.156.650,38 | - | - | 8.156.650,38 | - |
15 | Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan | - | - | - | - | - |
16 | Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan | 8.760.115,36 | - | - | 2.891.643,60 | 5.868.471,76 |
17 | Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent | 83.064,44 | - | - | 83.064,44 | 0,00- |
18 | Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS | - | - | - | - | - |
19 | Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV) | 899.157,60 | - | - | 437.349,86 | 461.807,74 |
20 | Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) | 3.872.240,69 | - | - | 2.771.077,70 | 1.101.162,99 |
21 | Nog te verantwoorden ontvangen bedragen | - | - | - | - | - |
22 | Te verrekenen met Nazorgfonds | 15.477,13- | 125.469,07 | - | 111.892,53 | 1.900,59- |
23 | Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels | 6.960.541,25 | - | - | 832.341,31 | 6.128.199,94 |
24 | Bijdrage HOV Velsen | 835.000,00 | 167.000,00 | - | 1.002.000,00 | - |
25 | Bijdrage HOV het Gooi | 937.500,00 | - | - | - | 937.500,00 |
26 | Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015 | 822.725,00 | - | - | - | 822.725,00 |
27 | Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee | 20.051,85 | - | - | 20.051,85 | - |
28 | Min. V&J bijdr BSBMil.2013, 2014 en 2015 | 210.581,40 | - | - | 210.581,40 | - |
29 | Bijdr.Gem. tbv GGU kennemerland | - | - | - | - | - |
30 | SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg | 433.302,88 | 476.999,96 | - | 433.302,88 | 476.999,96 |
31 | Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar | 1.330.115,39 | 268.378,08 | - | 1.330.115,39 | 268.378,08 |
32 | SRA, ged.vs.subs.Wayfinding | 304.941,70 | 7.267,27 | - | - | 312.208,97 |
33 | SRA,bijdrage 2015 Fietspark | 167.751,90 | - | - | 10.938,40 | 156.813,50 |
34 | RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015 | 31.881,00 | - | - | 31.881,00 | - |
35 | RWS vooruitontv bijdr RTT 2014 en 2015 | 117.083,00 | - | - | 117.083,00 | - |
36 | SRA, ged.ontv.subsidie tbv.DRIS | - | - | - | - | - |
37 | Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen | 20.954,55 | 1.204.212,22 | - | 20.954,550 | 1.204.212,22 |
38 | Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016 | 189.319,82 | - | - | 189.319,82 | - |
39 | Bijdrage ESCOSC europees project | 35.111,38 | 77.522,83 | - | 112.634,21 | - |
40 | Vooruitontvangen Gem. Alkmaar kosten aansl A9-Heiloo | 31.263,22 | - | - | 31.263,22 | - |
41 | Nog te verwachten schadeclaim | 78.492,54 | - | - | 969,71 | 77.522,83 |
42 | Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016 | 54.387,76 | - | - | 54.387,76 | - |
43 | Nog door te betalen middelen derden busdoorsteek Eemnes | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
44 | Nog door te betalen middelen derden HOV A9 | - | 10.542.118,00 | - | - | 10.542.118,00 |
45 | Bijdrage N515 Zuiderweg | 250.000,00 | - | - | - | 250.000,00 |
46 | ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018 | 322.955,00 | - | - | 107.652,00 | 215.303,00 |
47 | Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam | 247.934,00 | - | - | 247.934,00 | - |
48 | OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse | 1.394.724,45 | - | - | 1.394.724,45 | - |
49 | NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015 | 11.741,35 | - | - | - | 11.741,35 |
50 | Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden | 69.703,36 | - | - | - | 69.703,36 |
51 | Vooruitontvangen SHIP | - | 740.158,87 | - | - | 740.158,87 |
52 | Bijdrage Rijk in kosten vervanging VRI's langs de N9 | - | 148.037,90 | - | - | 148.037,90 |
53 | Bijdrage diverse overheden in project West As | - | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
54 | nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk | - | 32.418,45 | - | - | 32.418,45 |
55 | Diversen | - | - | - | - | - |
Totaal overlopende passiva | 331.888.331,69 | 39.811.309,11 | - | 150.836.645,40 | 220.862.995,40 |