Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2015 | Ontwerpbegroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Jaarrekening 2016 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 2.203 | 359 | 3.340 | 2.232 | 1.109 | 33 | 1.372 |
Directe lasten | -15 | 1.084 | 796 | -531 | 1.327 | 167 | 9.774 |
Kapitaallasten | 635 | 626 | 626 | 626 | 0 | 0 | 407 |
Overdrachten | 351 | 42 | 17 | 400 | -383 | -2.251 | 42 |
Subtotaal lasten | 3.174 | 2.111 | 4.779 | 2.726 | 2.053 | 43 | 11.595 |
Subtotaal baten | -320.927 | -404.137 | -425.393 | -439.053 | 13.660 | -3 | -386.349 |
Saldo van baten en lasten | -317.753 | -402.026 | -420.614 | -436.327 | 15.713 | -4 | -374.754 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | -317.753 | -402.026 | -420.614 | -436.327 | 15.713 | -4 | -374.754 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Categorie | Toelichting |
Apparaatskosten | Na de decentralisatie van DLG-taken naar de provincies heeft de Provincie Noord-Holland een overeenkomst gesloten met de provincie Flevoland voor het leveren van capaciteit. In de begroting zijn een deel van deze kosten onder operationeel doel 6.2.1 opgenomen. In de realisatie zijn de kosten volledig verantwoord onder operationeel doel 8.1.1, waar ook de gerealiseerde opbrengsten van dit contract zijn vermeld (meer besteed, € 593.000, neutraal). |
Directe lasten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 110.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 110.000, neutraal). |
Baten | Op basis van de decembercirculaire van het provinciefonds is de Algemene Uitkering (AU) toegenomen met € 15.000 ten opzichte van de septembercirculaire. Dit wordt verklaard door een uitkering voor de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Het in 2016 toegevoegde bedrag dient voor eenmalige kosten (zoals trainingen) en voor structurele kosten voor 2016 en 2017 (meer baten, € 15.000, voordeel).
Motorrijtuigenbelasting: Uit de halfjaarlijkse gewichtsuitdraai opcenten-plichtige voertuigen per 4 januari 2017 blijkt dat er een toename is van 17.000 auto’s ten opzichte van de situatie per 1 januari 2016. Dit komt neer op een autonome groei van ca. 1,5% in 2016, ofwel een meeropbrengst van circa € 3 miljoen op jaarbasis. Een ontwikkeling die verband houdt met verbeterde economische omstandigheden. In de primaire begroting voor 2016 werd oorspronkelijk een opbrengst van € 190 miljoen geraamd voor 2016. De raming 2016 werd, onder andere vanwege de volumegroei, bij Zomernota 2016 bijgeraamd tot € 195,4 miljoen. Over 2016 is uiteindelijk € 194.262.678 aan opcenten ontvangen (minder baten, € 1,14 miljoen, negatief). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves | In de reserve Huisvesting was € 350.000 begroot voor de betaling aan de Gemeente Haarlem voor de aansluiting van de weg voor de Dreef. De Gemeente Haarlem kon moeilijk overeenstemming binnen de Gemeente krijgen over de aansluiting waardoor een besluit op zich liet wachten. Eind 2016 is hierover toch overeenstemming bereikt. We verwachten de bijdrage in 2017 aan de Gemeente Haarlem te zullen overmaken (lagere onttrekking reserve Huisvesting, € 350.000, neutraal). |