Naam van de reserve

Algemene reserves

Algemene reserve

86.385.956,17

25.175.422,02

9.582.060,00

-

101.979.318,19

86.385.956,17

25.175.422,02

-

9.582.060,00

-

-

101.979.318,19

-

18.521.372,00

Bestemmingsreserves

Reserve UNA

1.761.935,87

30.490,00

32.694,99

1.759.730,88

Reserve EXINH

112.478.102,41

2.938.377,35

117.608,00

109.422.117,06

Reserve TWINH

287.053.240,87

3.717.359,00

20.351.317,04

1.277.465,50

269.141.817,33

Reserve Actieprogramma 2010

35.983.436,51

1.166.175,00

10.078.911,54

288.927,00

26.781.772,97

Reserve Groen

59.025.052,79

24.349.782,67

7.737.728,29

8.082.743,34

67.554.363,83

8.774.920,78

Reserve ILG

6.744.632,79

20.000,00

200.000,00

2.000.000,00

4.524.632,79

Reserve Vervanging ICT

1.744.035,87

887.000,00

96.586,52

2.534.449,35

Reserve organisatieverandering

3.365.904,38

868.766,73

2.497.137,65

Reserve bedrijfsvoering

-

1.995.346,00

1.121.726,94

14.229,15

3.102.843,79

Reserve GO-Gelden

-

4.068.000,00

8.690,00

4.059.310,00

Reserve Openbaarvervoer projecten

30.326.440,15

25.229.236,12

2.707.698,31

10.353.000,00

42.494.977,96

731.017,05

Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen

21.353.443,84

1.191.971,42

20.161.472,42

Reserve Fietsinfrastructuur

6.932.432,00

991.913,00

4.953.339,00-

12.877.684,00

Reserve Westfrisiaweg N23

0,00

32.260.000,00

32.260.000,00

0,00

Reserve OLV Greenpoort

11.291.150,00

11.291.150,00

8.800,00

Reserve Zuidas en Zeepoort

17.884.681,00

13.795.000,00

31.679.681,00

Reserve Zoetwaterberging

0,00

0,00

Reserve Meekoppelkansen

-

8.976.872,00

8.976.872,00

Reserve Huisvesting

20.156.099,79

1.914.363,56

1.121.726,94

17.120.009,29

Reserve de Groene Uitweg

14.919.009,48

366.378,23

2.349.123,13

652.584,00

12.283.680,58

Reserve Cofinanciering Waddenzee

2.851.859,00

1.000.000,00

218.351,10-

469.818,10

3.600.392,00

Reserve Waterrecreatie

1.804.746,00

2.088.531,00

161.607,28

3.731.669,72

Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen

4.647.597,00

377.554,00

2.466.201,00

1.803.842,00

Reserve Cofinanciering Europese projecten

13.101.771,71

2.740.574,06

3.980.995,00

6.380.202,65

Reserve Water als Economische Drager (WED)

79.625,00

1.000.000,00

1.079.625,00

Reserve Werkgelegenheid en Economie

12.614.085,12

4.478.871,00

1.841.597,00

2.105.657,00

13.145.702,12

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zee

4.740.000,00

1.620.509,00

1.717.628,00

1.401.863,00

Reserve Europese projecten Landbouwsubsidies

9.800.000,00

80.522,00

9.719.478,00

Reserve ontwikkeling havencomplexen

3.609.492,00

1.837.061,00

5.446.553,00

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds)

7.274.406,87

6.303.924,00

3.955.239,61

6.052.206,00

3.570.885,26

Reserve Stedelijke vernieuwing

1.517.479,69

687.417,95-

2.204.897,64

Reserve Kwal.fonds Bloemendalerpolder

3.839.539,50

1.000.000,00

4.839.539,50

Reserve Tijdelijk beheer gronden

1.198.713,17

899.793,93

298.919,24

-

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

10.000.000,00

10.000.000,00

Reserve Innovatieprojecten Solaroad

2.700.000,00

-

2.700.000,00

Reserve Infrastructuur

12.707.186,00

64.511.026,97

2.306.531,85

12.159.027,00

62.752.654,12

Totaal bestemmingsreserves

723.506.098,81

200.052.965,99

1.121.726,94

90.695.278,71

39.570.859,94

13.773.646,18

780.641.006,91

66.198.413,13

714.442.593,78

Totaal reserves(a + b)

809.892.054,98

225.228.388,01

1.121.726,94

100.277.338,71

39.570.859,94

13.773.646,18

882.620.325,10

66.198.413,13

732.963.965,78

Verslag van de Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2016

Storting resultaat 2015

Stortingen 2016

Begroting 2016

LBW2016, stort.UI 2016

KB2017, stort.in Alg.res.berekend overschot

Totaal stortingen inclusief resultaat 2016

Onttrekkingen 2016

ZN2016, onttr.tech.vrijval res.Exin-H (2015)

ZN2016, onttr.tbv. Res. GO-Gelden (uit 2013)

KB2017, ontrekk.vrije deel jaarrek.result.2015

EBW2016, onttr.tbv.werkbudget ps-leden

EBW2016, onttr.UI Budget Kenniseconomie

EBW2016, onttr.UI OV,ICT en Culturele infra.

EBW2016, onttr.Uitgest.intent. rekening 2015

EBW2016, onttr.UI tbv.optim.vestigingsklimaat

Totaal onttrekkingen

Saldo per 31 december 2016 (excl.rekeningsresultaat 2016)

Reserve Actieprogramma 2010

Reserve Bedrijfsvoering

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2016
Eindigt op: nvt

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

3.117.073

14.229

3.102.844

Toelichting stortingen

Een deel van de gelden in de reserve huisvesting was geoormerkt voor het Impulsbudget. Met de instelling van de reserve bedrijfsvoering is besloten het resterende deel van deze gelden te onttrekken uit de reserve huisvesting en te storten in de reserve bedrijfsvoering. Het gaat om een bedrag van € 1.121.727. Daarnaast is, zoals vastgelegd bij de instelling van de reserve, het overschot op de materiële apparaatskosten aan het eind van het jaar gestort in de reserve bedirjfsvoering. Het gaat voor 2016 om een bedrag van € 1.995.346.

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve zijn betalingen gedaan in het kader van lopende projecten die onder het Impulsbudget vallen.

Toelichting stand

De reserve zal in de komende jaren onder andere gebruikt worden om uitgaven te dekken in het kader van de Uitvoeringsagenda ConcernInformatiePlan 2016-2020. Bij de Kaderbrief 2018 is een raming van deze uitgaven gedaan. Van de beschikbare middelen in de reserve is eind 2016 € 176.493 verplicht in verband met lopende projecten die vallen onder het Impulsbuidget.

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Besluitvorming

Op 3 oktober 2016 is door PS het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld.

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.000.000

251.999

3.600.000

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord is er in 2016  € 1 miljoen gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betroffen subsidies die in het kader van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds zijn verleend.

Toelichting stand

Voor de komende 10 jaar is er vanuit het Waddenfonds € 150 miljoen beschikbaar voor 6 grote thema’s (zie besluitvorming). Het gaat om de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollard gebied in balans en eilanden op eigen kracht. Het Waddenfondsgeld wordt voor 50% besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50% voor verbetering van ecologie.  Aanvullend op de  bijdrage van het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. De per ultimo aanwezige € 3,6 miljoen in de reserve is bedoeld voor deze co-financiering. Er is voor 2017 een uitvoeringsregeling in voorbereiding voor € 0,9 miljoen ten laste van deze reserve.

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Reserve EXIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Besluitvorming

Programma Milieu:
Bij Voordracht 2016-27 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Biomassavergasser Milena-Olga-Esme.

Bestedingsplan

Programma Milieu:
- Subsidieverlening Milena-Olga Esme in 2017 € 500.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

3.055.985

109.422.117

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Programma Weginfrastructuur: in totaal is er € 675.233, waarvan € 625.233 Integraal Bereikbaarheidspakket (iBP) Mediapark Hilversum en € 50.000 Reconstructie Velsertraverse.
Programma Openbaar Vervoer (OV): totaal € 1.445.743. Het betreft hier een saldo van bestedingen en terugvloeiende middelen door lagere vaststellingen van subsidies of het niet door gaan van projecten.
Programma Cultuur, € 76.000 opdrachten Stelling van Amsterdam.

Het totaal aan bestedingen bedraagt € 3.041.478, waarvan: Productformules OV (€ 1.225.105); Busdoorsteek Eemnes (€ 604.148);  Uitvoeringsprogramma Haltevoorzieningen NH (€ 508.491); QuickWin doorstromingsmaatregelen PNH (€ 361.971); Wayfinding (€ 205.616) en Gebiedsgerichte Uitvoering (GGU) Zuid-Kennemerland (€ 51.770).
Het totaal aan terugvloeiende middelen betreft € 1.595.753, waarvan: Vrije busbaan Diemerpolderweg (€ 631.115);QuickWin doorstromingsmaatregelen – subsidies (€ 382.281)  RegioNet Korte termijn bus (€ 347.159); HOV A9 (€ 235.180)
Programma Milieu:
- UvR Zon op maatschappelijk vastgoed € 835.000

Toelichting stand

Programma Weginfrastructuur. Op 31 december 2016 was er nog een saldo beschikbaar van € 7.553.254, waarvan nog door PS te besluiten € 3.803.254 miljoen vervangend wegenproject gemeente Haarlem en € 500.000 nog vrij besteedbaar. Daarnaast is er € 3.250.000 aan lopende projecten (HOV Aalsmeer en Fietstunnel N507)  waarover PS reeds een besluit genomen hebben. Dit bedrag wordt in 2017 overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten programma Bereikbaarheid.
Programma Openbaar Vervoer. Op 31 december 2016 was er nog een saldo beschikbaar van € 97.498.896. Hiervan is een bedrag van € 31.550.292 aan reserveringen waarover PS nog een besluit dienen te nemen. Het betreft: € 9,5 miljoen HOV Noordwijk; € 12,5 miljoen HOV Knooppunten Amstelveen; € 7.808.000 Haarlem-Schiphol/Zuidas A9; ; € 1.630.000 brug Ouderkerk aan de Amstel; € 106.319 (restantbudget) HOV Amstelveen – Uithoorn en € 5.973 restantbudget “Zuidtangent”.
Daarnaast is er € 68.635.604 aan lopende projecten waarover PS reeds een besluit hebben genomen. De grootste projecten zijn Investeringsagenda, € 24,7 miljoen, HOV In 't Gooi, € 20,0 miljoen, Productformules OV, € 6.773.255, QuickWin Doorstromingsmaatregelen, € 2.043.122, HOV A9, € 2.096.245,  Busvoorzieningen A1, € 1.500.000 en HOV Uithoornlijn, € 1.893.681. (Overige projecten € 6.379.300).
Besluitvorming: in 2016 hebben PS over drie projecten een besluit genomen: 1. HOV Aalsmeer- knooppunt Schiphol-Zuid € 3.375.000 (Vd 2016-25; 27-6-2016); 2. Busvoorzieningen A1 € 1,5 miljoen (Vd: 2016-37; 3-10-2016);; 3. Uithoornlijn € 1.893.681.
Programma Milieu, € 3,3 miljoen
Over € 555.000 heeft besluitvorming plaatsgevonden: Milena-Olga-Esme € 500.000, restanten van overige projecten € 55.000. Daarnaast is € 2,7 miljoen beschikbaar voor Duurzame Energie Noordkop. Voor de inzet hiervan worden twee voordrachten uitgewerkt: Uitwerking motie 2016-18 'Beleidsagenda Energietransitie: onderzoek haalbaarheid van punten' € 700.000 en extra subsidieplafond voor de UvR Zon op maatschappelijk vastgoed € 150.000.
Programma Cultuur en Welzijn:
Restant middelen van eerder vastgestelde voordrachten voor zorg en welzijn € 794.000. Er wordt een voorstel voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een Uitvoeringsregeling voor sportaccommodaties.
Middelen voor Cultuur bestemd voor opdrachten Stelling van Amsterdam.
Restantmiddelen voor Cultuur  € 135.000. Hiervan is besluitvorming voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een subsidie aan het Singer Theater.

Reserve Fietsinfrastructuur

Reserve Go-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

De looptijd van de reserve is afhankelijk van de, nog te besluiten, specifieke aanwending. Vooralsnog wordt de einddatum bepaald op 31-12-2021.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

4.068.000

8.690

4.059.310

Toelichting stortingen

De storting in de reserve is eenmalig en heeft voor een bedrag van € 1.965.000 betrekking op eerder niet besteed geld in het kader van het POB (Persoonlijk OntwikkelingsBudget) voor werknemers. Daarnaast heeft de storting betrekking op een bedrag van € 2.103.000 voor de afkoop van de vermeende jaarlijkse structurele verplichting om 0,7 % van de bruto loonsom ter besluitvorming ter beschikking te stellen aan het Georganiseerd Overleg.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn kosten voor juridisch advies betaald.

Toelichting stand

In 2017 wordt verder gesproken met de bonden over de aanwending van het saldo van de reserve.

Reserve Groen

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg

Programma

6 Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

366.378

3.001.707

12.283.681

Toelichting stortingen

In 2016 bedragen de totale stortingen € 366.378. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:
Er zijn gerealiseerde uitgaven ad € 366.378 voor project Fietsbrug Nigtevecht aan de provincie Utrecht gefactureerd en ontvangen.

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het programma is € 3.001.707 onttrokken aan de reserve. Hiervan heeft € 652.584 betrekking op subsidieverplichtingen die zijn gestort in de Voorziening Subsidiecrediteuren

Toelichting stand

De stand van de reserve is (samen met de nog beschikbare  rijksmiddelen, BDU) toereikend voor het realiseren van de doelstellingen van het programma.

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Besluitvorming

Op 14 februari 2017 heeft GS “de toekomstbestendige werklocaties Uitvoeringsprogramma voor HIRB vastgesteld.

Bestedingsplan

Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 .

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

2.844.000

1.804.000

Toelichting stortingen

Er hebben conform de begroting geen stortingen in de reserve plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen subsidies voor fysieke verbeteringen €  2,7 miljoen, procesmanagement € 130.000 en overaanbod € 126.000. Voor subsidies die in het kader van HIRB duurzaamheid zijn verleend, zijn er in het kader van vaststellingen, terugontvangsten geweest van € 139.000.

Toelichting stand

De stand is per ultimo 2016 € 1,8 miljoen. Van de in 2016 terugontvangen € 139.000 is inmiddels € 137.000 gecorrigeerd. Er zijn plannen in voorbereiding om 7 ton in te zetten voor herstructurering, dit wordt in de eerste helft van 2017 voorgelegd aan GS. Het restantbudget betreft € 1 miljoen.

Reserve Huisvesting

Reserve ILG

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Besluitvorming

In 2016 is de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging Natuur Noord-Holland 2017 vastgesteld (GS 26 oktober 2016)

Bestedingsplan

Verdrogingsbestrijding: € 2.750.000 als subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling en € 333.000 voor opdrachten/onderzoeken
Subsidie buiten uitvoeringsregeling voor Anna's Hoeve - waterberging plan Huydekoper € 590.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

2.220.000

4.524.633

Toelichting stortingen

n.v.t.

Toelichting onttrekkingen

In 2016 is € 2 miljoen vrijgevallen (Kaderbrief 2017, regel L) en er is subsidie verleend aan Stadsherstel Amsterdam N.V. voor Herbestemming Genieloods Fort aan de Ham

Toelichting stand

Het restant in de reserve per 31-12-2016 is beschikbaar voor:
Verdrogingsbestrijding: € 2.750.000 als subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling en € 333.000 voor opdrachten/onderzoeken
Stelling van Amsterdam: € 520.000 voor subsidieverlening voor de restauratie van de forten bij De Kwakel en Aalsmeer en de fortwachterswoning bij fort Penningsveer (besluit in voorbereiding)
Anna's Hoeve - waterberging plan Huydekoper subsidieverlening € 590.000 (in voorbereiding)
Overig € 130.000
De reserve wordt per 31 december 2017 opgeheven.

Reserve Infrastructuur

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

komen tot een samenwerkingsverband met partners voor SolaRoad; de reserve in stand houden voor de SolaRoad gerichte investeringen.

Bestedingsplan

In 2017 zal een bestedingsplan worden opgesteld (zie toelichting stand).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

2015
tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

2.700.000

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen gedaan

Toelichting stand

Er zijn geen onttrekkingen in 2016 gedaan. Dit wordt veroorzaakt door de vertraging in de planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners.

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Reserve Kapitaallasten Groen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Instellingsbesluit

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Looptijd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten OV

Reserve Kapitaallasten Vaarwegen

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Instellingsbesluit

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reserve Kapitaallasten Wegen

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

1.000.000

0

4.839.540

Toelichting stortingen

storting conform begrotingen in meerjarenperspectief

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Reservering voor het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder bedraagt voor :
- groen-blauw  € 2.399.539,50
- openbare ruimte € 2.000.000
Reservering voor de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp bedraagt €440.000.

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten.
Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Besluitvorming

Bij Voordracht 2016-46 van 23 juni 2016 is besloten € 20 miljoen in te zetten voor meekoppelkansen bij het project versterking Markermeerdijken. Hiervan komt € 16,2 miljoen ten laste van deze reserve Voordracht 46-2016.
GS besluit Prinshendrik Zanddijk (24 augustus 2016)
GS besluit fietspad (8 november 2016)

Bestedingsplan

Voordracht 2016-46 Markermeerdijken € 16.226.872
Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het project zandige variant Prins Hendrikdijk Texel € 706.000 (GS 24 augustus 2016)
Subsidie buiten uitvoeringsregeling aan gemeente Texel voor het project Fietspad Prins Hendrikzanddijk Texel € 358.000 (GS 8 november 2016)

Programma

3 Water

Looptijd

De reserve loopt t/m 31 december 2025.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

8.976.872

0

8.976.872

Toelichting stortingen

De stortingen (2016) betreffen:
€ 3.750.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen
€ 4.726.872 vanuit de reserve Actieprogramma 2010 voor het project MMD
€ 500.000 vanuit de reserve Groen voor natuurinrichting van de oeverdijk binnen het project MMD

In de periode 2017-2019 zal de resterende € 11.250.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen in de reserve gestort worden.

Toelichting onttrekkingen

n.v.t.

Toelichting stand

Er zal totaal € 20.226.872 gestort worden in de reserve. Na uitvoering van de geplande projecten resteert hiervan € 2.936.000 Dit bedrag kan worden ingezet voor overige meekoppelkansen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan projecten rond de Afsluitdijk.

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Reserve OLV Greenport

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2017

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

0

11.291.150

Toelichting stortingen

Er hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

Er zijn geen onttrekkingen geweest.

Toelichting stand

Per 31 december 2016 bedraagt het saldo € 11.291.150, waarvan  € 8,3 miljoen aan gereserveerde middelen voor het project OLV Greenport dat in 2017 aan PS ter besluitvorming wordt voorgelegd. Daarnaast is er een bedrag van  € 2.991.150 voor het lopend project Truckparking.
Provinciale Staten hebben op 2 februari 2015 met voordracht nummer 07.2015 besloten om ten laste van de reserve OLV Greenport een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisering van een truckparking in het Schiphol gebied via een concessie van werken. Dit bedrag is niet tot besteding gekomen, vanwege een gewijzigde opstelling van Schiphol Real Estate (SRE). SRE heeft namelijk in de zomer van 2015 besloten om los van het aanbestedingstraject van de provincie Noord-Holland, toch betaalde voorzieningen voor vrachtverkeer aan te leggen in het Schiphol gebied. In november 2015 zijn de Staten hierover geïnformeerd met brief:  517785/707531.
SRE heeft haar plannen tot op heden nog niet uitgevoerd en de plannen zijn inmiddels uitgebreid met het opheffen van onbetaalde parkeerplaatsen in het gebied. Het is de verwachting dat SRE in Q2 2017 haar plannen wel gaat uitvoeren.

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Besluitvorming

Bestedingsplan

PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld (OV-Visie).

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

25.229.236

13.060.698

42.494.978

Toelichting stortingen

BDU middelen openbaar vervoer € 20,9 miljoen:
- Storting van gedecentraliseerde BDU middelen uit het provinciefonds voor exploitatie Openbaar vervoer  € 46,8 miljoen
- Verlaging van de storting voor de versnelde inzet van het BDU oud saldo Rijksmiddelen d.d. 31 december2015  € 25,9

Reguliere storting voor de zijtakken Zuid tangent € 1,6.
Storting OOsttakken Zuidtangent conform kaderbrief 2012 € 1,9 miljoen.
Bijdragen SRA ten behoeve van ZT-04 en ZT- 011 € 72.000.

Storting van € 730.000 voor EHOV-kit coalitieakkoord 2015-2019.

Storting uit bijdragen derden € 39.000 voor het OV-bureau.

Toelichting onttrekkingen

Uitvoering OV-Visie € 2,0.

Exploitatie Openbaar vervoer uit gedecentraliseerde BDU midden voor adviezen voor de aanbesteding en bijdrage aan de Zuidtangent totaal € 588.000.

Beheer en onderhoud Abrí's € 129.000.

Toelichting stand

Middelen  met betrekking tot concessieverlening en gelabelde BDU middelen € 21,3 miljoen bestemd voor:
- Gelabelde BDU middelen voor AROV, versnelling HOV Huizen- Hilversum € 10,7 miljoen;
- Exploitatie OV voor toekomstige besteding aan concessieverplichtingen € 6,5 miljoen;
- Gelabelde BDU middelen voor Toegankelijkheid haltes programma 2007-2010 € 3,3 miljoen;
- Reizigersprojecten uit bonus-malusregeling € 627.000;
- Voor bijdragen aan GOVI € 103.000.

Aanleg zijtakken Zuid tangent € 11,9 miljoen.

OV-Visie 2020 € 7,4 miljoen

Programma Beheer en onderhoud Abri's € 754.000.

Middelen voor EHOV-kit coalitieakkoord 2015-2019 €730.000

Reservering voor bijdrage aan de busviaduct in het verlengde van de Oudenhaagseweg € 325.000.

Externe studiekosten uit asfalt € 60.000.

Reserve Organisatieverandering

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

0

-687.418

2.204.898

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Teruggave na afrekening subsidies notitiegemeenten ISV3: Weesp, Landsmeer, Blaricum, Oostzaan, Haarlemmermeer en Zeevang.

Toelichting stand

Reservering afwikkeling subsidieverleningen voor de regeling ISV3 en ISV 2 totaal € 1,5 miljoen.

Restant uit terugontvangen subsidies notitiegemeenten ISV3 € 687.418.

Reserve Tijdelijk Beheer Gronden

Reserve TWIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Besluitvorming

Programma Water:
Bij Voordracht 2016-75 is € 398.000 van Integrale ILG projecten en € 114.000 vanuit Deltaprogramma Kust geheralloceerd voor subsidieverlening voor het project Marker Wadden.
Programma Milieu:
Bij Voordracht 2016-25 is € 960.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het onderzoekscentrum voor biomassavergassing InVesta.
Programma Ruimte:
Bij Voordracht 2016-82 is besloten om € 5.000.000,- als cofinanciering onder POP3 voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer beschikbaar te stellen.

Bestedingsplan

Programma Water:
Subsidieverlening Marker Wadden in 2017 € 512.000
Programma Milieu:
Subsidieverlening InVesta in 2017: € 960.000

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

3.717.159

21.628.783

269.141.817

Toelichting stortingen

Programma Weginfrastructuur: van de Vervoersregio Amsterdam (VRA) is een bedrag van € 500.000 ontvangen voor studiekosten Verbinding A8-A9. Daarnaast is er € 600.000 gestort voor de realisatie van een fietsbrug als onderdeel van het project Aansluiting A9 Heiloo.
Programma Openbaar Vervoer. In het kader van het project HOV is er aan bijdragen € 2.234.505 gestort.

Programma Milieu:
- Bijdrage Tennet voor Wind op Land € 107.000

Toelichting onttrekkingen

Programma Weginfrastructuur. De totale onttrekkingen bedragen € 3.3387.666, waarvan: Fietstunnel Oosterweg N244 (€ 2.140.000); Verbinding A8-A9 (€ 679.186); Reconstructie Velsertraverse (€ 477.333) en Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar (€ 91.148).
Programma Openbaar Vervoer: de totale bestedingen bedragen € 15.166.038, waarvan: HOV Velsen (€ 10.736.262) en HOV in ’t Gooi (€ 4.554.288).
Programma Water:
- Voorbreidingskosten project Markermeerdijken en Indentiteit Kustplaasen € 154.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 398.000
Programma Milieu:
- Wind op Land € 187.000
- Biomassa € 452.000
- Uvr Zon op maatschappelijk vastgoed € 247.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 29.000
Programma Groen:
- Transitie IJsselmeervisserij € 137.000
- Uitvoeringsregeling Groen 2016 € 388.000
- Ecoduct N417 € 370.000
- Groene AS door Aalsmeer € 188.000
- Natuurbrug Zeeweg € 730.000
- Terugontvangen subsidies i.v.m. lagere vaststelling dan de oorspronkelijke verlening - € 134.000

Programma Cultuur € 642.000 bestemd voor
- SVA Uitvoeringsregeling subsidie promotie € 293.000;
-SVA Uitvoeringsregeling subsidie haalbaarheid € 59.000;
- Projecten VER en informatiepunten SVA € 249.000;
- Programmamanagement € 68.000.

Toelichting stand

Programma Weginfrastructuur. Op 31 december 2016 bedroeg het saldo € 115.469.787, waarvan € 88.906.470 aan gereserveerde middelen waarover PS nog een besluit dienen te nemen. Het betreft hier € € 48.460.345 Verbinding A8-A9 en € 40.466.066 Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar. Daarnaast is er een bedrag van € 25.105.326 aan lopende projecten waarover PS al een besluit heeft genomen, waarvan:  € 10.418.931 N241 en € 15.575.267 IBP Alkmaar en € 569.179 Verbinding A8-A9.
Programma Openbaar Vervoer. Op 31 december 2016 bedroeg het saldo € 107.275.104. Het betreft hier een bedrag van € 26.950.000 (als gevolg van verlaging krediet HOV Haarlem-IJmuiden - € 13,0 miljoen bij 2e actualisatie PMI 2016-2020; € 13,95 miljoen bij 1e actualisatie PMI 2017-2021). Daarnaast is er een bedrag van € 80.325.104 aan lopende projecten waarover PS reeds een besluit hebben genomen, waarvan: € 3.137.766 en HOV Haarlem-IJmuiden en € € 77.187.338 HOV in ’t Gooi.

Programma Water € 4,1 miljoen
Deze middelen zijn bestemd voor Alternatief voor Luwtemaatregelen Hoornse Hop € 1,5 miljoen, Subsidie Marker Wadden € 512.000, Voorbereidingskosten Markermeerdijken € 203.000, Integrale ILG projecten € 1,5 miljoen, Deltaprogramma/Identiteit kustplaatsen € 339.000. Over alle onderdelen heeft besluitvorming plaatsgevonden.
Programma Milieu € 3,2 miljoen
Deze middelen zijn bestemd voor Bodemsanering € 1,8 miljoen, Wind op Land € 256.000, Investa € 960.000, restanten overige projecten € 115.000. Over alle onderdelen heeft besluitvorming plaatsgevonden.
Programma Cultuur en Welzijn:
Restant middelen van eerder vastgestelde voordrachten voor zorg en welzijn € 1,3 miljoen. Er wordt een voorstel voorbereid om dit bedrag te heralloceren voor een Uitvoeringsregeling voor sportaccommodaties.
Programma Groen:
Restant middelen zijn o.a. bestemd voor POP € 124.000, Dijkversterking Hoorn - Amsterdam € 3,5 miljoen, fietspad Wierdijk € 969.000, Uitvoeringsregeling Groen € 408.000, Wandelnetwerk Amstelland € 180.000, Vaarduikers N23 (Westfrisiaweg) € 312.000, Groene AS door Aalsmeer € 188.000, Progr. Verbinden/Ontsnipperen € 188.000, N526 maatregelen € 133.000, N236 Franse Kampweg € 188.000, Natuurbrug Zeeweg € 3 miljoen, Groene Schakel € 1 miljoen.
Programma Ruimte:
Er is € 5.000.000,- bestemd voor cofinanciering voor de verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland en € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer.
Programma Cultuur:
Er is € 4,5 miljoen bestemd voorde stelling van Amsterdam:
- Subsidies buiten uitvoering aan Vuurtoreneiland, Fort benoorden  Spaarndam € 3,8 miljoen.
- Projecten VER en informatiepunten SVA € 407.000.

Reserve UNA

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Het betreft een egalisatiereserve die bedoeld is voor de reguliere vervanging van ICT-apparatuur.

Programma

8 Financiën

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

887.000

95.587

2.534.449

Toelichting stortingen

Jaarlijks wordt € 887.000 gestort in deze egalisatiereserve ter vervanging van de ICT-apparatuur voor medewerkers, inclusief mobiele telefoons.

Toelichting onttrekkingen

Uitgaven in 2016 hebben betrekking op incidentele vervanging van laptops en bijbehorende accessoires.

Toelichting stand

In 2017 gaat de vervanging van alle laptops van medewerkers (en inhuur-personeel) plaatsvinden. Daarvoor is naar verwachting circa € 2,2 miljoen nodig.

Reserve Water als Economische Drager

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Besluitvorming

In 2015 is de startnotitie ‘Visie Waterrecreatie 2016-2030’ vastgesteld (G 27 oktober 2015). Als vervolg hierop zijn in 2016 de ‘Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’ en het 'Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2016-2019'vastgesteld (Voordracht 59-2016, 3 oktober 2016).

Bestedingsplan

In het Uitvoeringsprogramma is aangegeven dat de beschikbare middelen zullen worden ingezet als cofinanciering.

Programma

3 Water

Looptijd

Vanaf 2015
Tot en met 2019.

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

2.088.531

161.607

3.731.670

Toelichting stortingen

De stortingen betreffen € 1.393.531 (coalitieakkoord Waterrecreatie) € 670.000, (coalitieakkoord Recreatief vervoer over Water), € 25.000 bijdrage Utrecht in project Groene Hart.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen proces- en onderzoekskosten.

Toelichting stand

In de komende jaren (t/m 2019) zal nog € 4.103.298 in de reserve worden gestort.

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Reserve Westfrisiaweg

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 december 2012
Eindigt op: Geen einddatum

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

32.260.000

32.260.000

0

Toelichting stortingen

De stortingen in de reserve van € 32,26 mln. zijn een uitwerking van de kredietaanvraag N23 voordracht 88-2012 en bestaan uit:
Jaarlijkse storting van 2016 van € 14,26 mln. uit de begroting en de Rijksbijdrage van € 18,00 mln.conform besluitvorming.

Toelichting onttrekkingen

De totale uitgaven bedragen € 62,6 mln. en worden voor € 32,26 mln. onttrokken aan de middelen uit de reserve. Een deel ad
€ 14,79 mln. wordt onttrokken uit de hiervoor beschikbare gestelde middelen uit de BDU gelden voor N23 Westfrisiaweg en
€ 14,55 mln. wordt onttrokken uit de vooruit ontvangen bijdragen van derden. De uitgaven binnen het project zijn uit te splitsen in:

•   Voorbereidingskosten van € 0,74 mln.
•   Apparaatskosten van € 3,63 mln.
•   Kabels en Leidingen van € 2,25 mln.
•   Uitvoeringcontract € 52,86 mln.
•   Grondverwerving van € 3,11 mln.

De geraamde lasten voor 2016 zijn € 22,4 mln. lager uitgevallen dan begin 2016 kon worden voorzien en zijn voornamelijk veroorzaakt het stilleggen van de uitvoeringswerkzaamheden door de uitvoerend aannemer, dit n.a.v. een lopend  verschil van mening tussen de provincie en de firma Heijmans. Er is een procedure gestart om de zaak voor te leggen aan de Raad van Arbitrage.
De vermelde uitgaven worden volledig gedekt binnen de beschikbaar gestelde middelen voor het project N23.

Toelichting stand

De stand van de reserve eind 2016 bedraagt € 0,00 miljoen. In 2017 zullen er, conform besluitvorming, stortingen en onttrekkingen plaats vinden.

Reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Besluitvorming

De bijdrage aan de Zeepoort IJmond is vastgelegd in een convenant november 2009. De afspraak is bevestigd in het voorkeursbesluit in 2012. Op 22 september 2014 is een PS-besluit genomen over de statenvoordracht hierover. Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Stortingen

Onttrekkingen

Stand eind 2016

13.795.000

0

31.679.681

Toelichting stortingen

Er is conform de begroting € 13,8 miljoen in de reserve gestort voor ZuidasDok.

Toelichting onttrekkingen

Er waren geen onttrekkingen in 2016.

Toelichting stand

De stand per ultimo 2016 is € 31,7 miljoen.  De in de reserve beschikbare middelen betreffen lopende projecten en zijn nodig om de bestuurlijke afspraken over de Zuidas na te komen.