Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (art. 36)
Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen (Bbv artikel 36) | dienstjaar 2016 | ||||||||||||||||
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk | Investeringen | desinvesteringen | Bijdragen | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Oorspronkelijk | Percentage | Afschrijvingen | Afschrijvingen | Boekwaarde | Boekwaarde | Gemiddelde | Toegerekende | Totaal van de | Toelichting | |
bedrag van de | in 2016 | in 2016 | van derden | in 2016 | bedrag van de | van afschrij- | t/m 2015 | t/m 2016 | per | per | boekwaarde | rentelasten | kapitaallasten | ||||
deelnemingen | in 2016 | deelnemingen | ving | 1-1-2016 | 31-12-2016 | ||||||||||||
etc. | ultimo 2016 | productgroep/kostenplaats + rentepercentage | |||||||||||||||
t/m 2015 | (kolom 2+3-4) | (kol 5-10) | (kol 2-7) | (kol 10+3-4-8) | (kol 10+11):2 | (kolom 8+13) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen | |||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | naar de paragraaf verbonden partijen | ||||||||||||||||
a. | kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | ||||||||||||||||
1. | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | - | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | 1.525.875,00 | - | betreft 610.350 aandelen à € 2,50 | ||||||||
2. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 11.845,00 | 11.845,00 | - | 11.845,00 | 11.845,00 | 11.845,00 | - | betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop | ||||||||
25% is gestort | |||||||||||||||||
3. | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | - | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | 6.806.703,24 | - | |||||||||
4. | Alliander N.V. | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | - | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | 62.643.935,00 | - | betreft de aand. i. h. netwerkbedrijf dat is afgesplitst | ||||||||
per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V. | |||||||||||||||||
5. | N.V. Afvalzorg Holding | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | - | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | - | |||||||||
6. | Schiphol Area Development Company N.V. | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | - | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | 3.083.772,64 | 191.193,90 | 191.193,90 | nummer 714 02 (rente 6,2%) | |||||||
idem, uitbreiding aandelenkapitaal | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | - | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | 21.794.379,00 | 612.422,05 | 612.422,05 | nummer 714 02 (rente (3,35%+2,26%)/2=2,81%) | ||||||||
7. | Zeehaven IJmuiden N.V. | 408.402,19 | 408.402,19 | - | 408.402,19 | 408.402,19 | 408.402,19 | 30.630,16 | 30.630,16 | nummer 714 01 (rente 7,5%) | |||||||
8. | Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) | 317.646,16 | 2.000.000,00 | 2.317.646,16 | 317.646,16 | 2.317.646,16 | 1.317.646,16 | - | |||||||||
- | |||||||||||||||||
9. | Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) | 370.000,00 | 370.000,00 | - | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | nummer 616 80 (5%) | |||||||
10. | PolanenPark B.V. | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - | |||||||||
11. | PolanenPark C.V. | 7.200,00 | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - | |||||||||
12. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. | 26.460,00 | 26.460,00 | - | 26.460,00 | 26.460,00 | 26.460,00 | - | |||||||||
13. | Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - | |||||||||
14. | Zeestad Beheer B.V. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | ||||||||||
15. | Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam | 1.581.826,19 | 90.065,45 | 1.671.891,64 | - | 1.581.826,19 | 1.671.891,64 | 1.626.858,92 | 31.524,28 | 31.524,28 | nummer 710 09 (1,93%) | ||||||
16. | B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer | 9.050,00 | 8.880,81 | 169,19 | 0,00 | - | 9.050,00 | 0,00 | 4.525,00 | - | - | nummer 916 10 (3,57%) | |||||
17. | B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer | 9.050,00 | 9.050,00 | - | 9.050,00 | - | 4.525,00 | - | - | nummer 916 10 (3,57%) | |||||||
18. | Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV. | 2.450.000,00 | 3.324.360,65 | 5.774.360,65 | - | 2.450.000,00 | 5.774.360,65 | 4.112.180,33 | 58.055,86 | 58.055,86 | nummer 533 09 (1,5%) | ||||||
subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | 113.680.344,42 | 5.414.426,10 | 8.880,81 | - | 9.219,19 | - | 119.076.670,52 | - | - | - | 113.680.344,42 | 119.076.670,52 | 116.378.507,47 | 942.326,26 | 942.326,26 | ||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA | 113.680.344,42 | 5.414.426,10 | 8.880,81 | - | 9.219,19 | - | 119.076.670,52 | - | - | - | 113.680.344,42 | 119.076.670,52 | 116.378.507,47 | 942.326,26 | 942.326,26 | ||