Incidentele en structurele baten, lasten en mutaties reserves
2016 | Programma | Eindtotaal | Incidenteel | Structureel |
Totaal Exploitatie | -110.255.166 | 90.653.763 | -200.908.928 | |
Baten | -598.744.659 | -40.450.195 | -558.294.464 | |
1 | Openbaar Bestuur | -1.133.969 | -31.856 | -1.102.113 |
2 | Bereikbaarheid | -98.874.679 | -12.436.426 | -86.438.253 |
3 | Water | -1.034.368 | -26.731 | -1.007.637 |
4 | Milieu | -20.460.642 | -14.732.044 | -5.728.598 |
5 | Ruimte | -26.852.489 | -759.230 | -26.093.259 |
6 | Groen | -11.244.541 | -2.474.844 | -8.769.697 |
7 | Cultuur en Welzijn | -89.889 | -89.889 | |
8 | Financiën | -439.054.082 | -9.989.064 | -429.065.019 |
Lasten | 488.489.493 | 131.103.957 | 357.385.536 | |
1 | Openbaar Bestuur | 35.525.563 | 7.586.087 | 27.939.475 |
2 | Bereikbaarheid | 273.719.250 | 75.779.448 | 197.939.803 |
3 | Water | 13.065.456 | 4.604.027 | 8.461.429 |
4 | Milieu | 27.426.115 | 2.546.025 | 24.880.090 |
5 | Ruimte | 42.566.516 | 10.597.011 | 31.969.505 |
6 | Groen | 71.121.328 | 20.336.659 | 50.784.669 |
7 | Cultuur en Welzijn | 22.512.365 | 10.843.187 | 11.669.178 |
8 | Financiën | 2.552.901 | -1.188.486 | 3.741.388 |
Totaal Reserves | 66.074.210 | -86.564.156 | 152.638.366 | |
Baten | -153.621.845 | -150.489.168 | -3.132.677 | |
1 | Openbaar Bestuur | -6.721.569 | -6.721.569 | 0 |
2 | Bereikbaarheid | -56.024.890 | -56.024.890 | 0 |
3 | Water | -161.607 | -161.607 | 0 |
5 | Ruimte | -10.720.963 | -10.720.963 | 0 |
6 | Groen | -19.073.646 | -19.073.646 | 0 |
8 | Financiën | -60.919.170 | -57.786.493 | -3.132.677 |
Lasten | 219.696.055 | 63.925.012 | 155.771.043 | |
2 | Bereikbaarheid | 136.787.176 | 14.786.913 | 122.000.263 |
3 | Water | 11.065.403 | 11.065.403 | 0 |
5 | Ruimte | 8.315.932 | 8.315.932 | 0 |
6 | Groen | 25.716.161 | 1.366.378 | 24.349.783 |
8 | Financiën | 37.811.383 | 28.390.386 | 9.420.997 |
Eindtotaal | -44.180.956 | 4.089.607 | -48.270.563 | |
Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten
OD | Subproduct omschrijving | Incidentele baten | Incidentele lasten | Totaal |
1.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 20.876 | 124.453 | 145.329 |
1.1.1 | Burgerparticipatie | 0 | 37.314 | 37.314 |
1.1.1 | Evenement 5 mei viering | 0 | 12.929 | 12.929 |
1.2.1 | Veiligheidsbeleid en crisismanagement | -54.388 | 0 | -54.388 |
1.2.2 | afrekeningsversch vroegere dienstjaren | 1.656 | 0 | 1.656 |
1.3.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -57.509 | -57.509 |
1.3.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -3.052 | -3.052 |
1.3.2 | Afrek.verschillen vr.jrn. | 0 | -3.044 | -3.044 |
1.3.2 | Clusterregeling Europese projecten | 0 | 753.428 | 753.428 |
1.3.2 | Resv. cofinanciering Europese projecten | -6.721.569 | 0 | -6.721.569 |
1.3.2 | Resv. Europese projecten | 0 | 6.721.569 | 6.721.569 |
2.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 83.046 | -136.487 | -53.442 |
2.1.1 | Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen | 0 | 51.770 | 51.770 |
2.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 42.760 | -672.252 | -629.493 |
2.1.2 | Nagekomen kosten afgesloten projecten | -38.579 | 16.480 | -22.099 |
2.1.2 | Projecten v. derden (wegen) | -5.802.818 | 5.838.229 | 35.410 |
2.1.2 | Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur | 0 | 50.000 | 50.000 |
2.1.2 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | -1.191.971 | 0 | -1.191.971 |
2.1.2 | Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur | -500.000 | 3.387.666 | 2.887.666 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | -32.260.000 | 32.260.000 | 0 |
2.1.2 | Resv. Zuidas en Zeepoort | 0 | 13.795.000 | 13.795.000 |
2.1.2 | Revisiewerkzaamheden | 0 | 75.468 | 75.468 |
2.1.3 | Resv. EXIN-H projecten OV PNH | 0 | 1.867.128 | 1.867.128 |
2.1.3 | Resv. OV B&U | 0 | 112.285 | 112.285 |
2.1.3 | Zijtakken Zuid Tangent | -3.952.017 | 3.879.762 | -72.255 |
2.1.4 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | 71.474 | 71.474 |
2.1.4 | Projecten v.derden (Brug Muiden) | -2.326 | 2.273 | -53 |
2.1.4 | Resv. groot onderhoud vaarwegen | 0 | 25.000 | 25.000 |
2.1.4 | Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken) | 0 | 1.166.971 | 1.166.971 |
2.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 121 | 11.613 | 11.734 |
2.2.1 | Ov. activiteiten mob.management (BDU) | 0 | 17.000 | 17.000 |
2.2.1 | Resv. EXIN-H project IBP Hilversum | 0 | 625.232 | 625.232 |
2.2.1 | Resv. fietsinfrastructuur | 4.953.339 | -4.052.126 | 901.213 |
2.2.1 | Resv. Fietsinfrastructuur (opdr.) | 0 | 90.700 | 90.700 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur | -14.465.559 | 0 | -14.465.559 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (algemeen) | 0 | 33.558 | 33.558 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.) | 0 | 1.387.215 | 1.387.215 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur (subsidies) | 0 | 12.512.783 | 12.512.783 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U | 0 | 532.003 | 532.003 |
2.2.1 | Subsidies UvR Wayfinding (SRA) | 7.267 | -7.267 | 0 |
2.3.1 | Resv. Openb. Vervoer projecten | -39.375 | 588.444 | 549.069 |
2.3.1 | Resv. OV subsidies (OD 2.3.1) | 0 | 0 | 0 |
2.3.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -91.259 | -91.259 |
2.3.2 | Resv. AP2010 Project OV G + V | 0 | 0 | 0 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H OV Projecten | 0 | -1.360.555 | -1.360.555 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV | 0 | 887.401 | 887.401 |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | -13.060.698 | 0 | -13.060.698 |
2.3.2 | Resv. OV projecten | 0 | 2.006.969 | 2.006.969 |
2.3.2 | Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur | -2.234.505 | 15.166.038 | 12.931.533 |
2.3.2 | Subsidies voorzieningen OV | 0 | 427.848 | 427.848 |
3.1.2 | Resv. AP2010 programma Kustvisie | 0 | 4.701.235 | 4.701.235 |
3.1.2 | Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk | 0 | 8.976.872 | 8.976.872 |
3.1.2 | Resv. TWIN-H programma Kustvisie | 0 | 143.669 | 143.669 |
3.1.2 | Rijksmiddelen planstudie kustvisie | -2.296 | 2.296 | 0 |
3.2.1 | Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten | 0 | -387.436 | -387.436 |
3.2.1 | Resv. Waterrecreatie | -186.607 | 2.250.138 | 2.063.531 |
3.2.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 564 | -37.345 | -36.780 |
3.2.2 | Resv. ILG (Verdrogingsbestrijding) | 0 | 20.000 | 20.000 |
4.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -71.000 | -71.000 |
4.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 50.606 | -382.218 | -331.612 |
4.1.2 | Bestuurlijke strafbeschikking | -285.789 | 0 | -285.789 |
4.1.2 | Uitvoering bodembeheertaken | 0 | 576.800 | 576.800 |
4.1.2 | Uitvoering bodemsaneringswerken | -14.065.589 | -14.065.589 | |
4.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -137.174 | -137.174 |
4.2.1 | Duurzame energie projecten (subs) | 0 | 173.182 | 173.182 |
4.2.1 | Resv. AP2010 DE projecten | 0 | 200.000 | 200.000 |
4.2.1 | Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene | 0 | 7.500 | 7.500 |
4.2.1 | Resv. EXIN-H Projecten Duurzame energie | 0 | 834.512 | 834.512 |
4.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie | 0 | 857.169 | 857.169 |
4.2.1 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 487.254 | 487.254 |
4.2.1 | Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel | -431.272 | 0 | -431.272 |
5.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -58.648 | -58.648 |
5.1.1 | Beleidsuitvoering wonen/invest. (N) | -437.350 | 0 | -437.350 |
5.1.1 | Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020 | 0 | 937.170 | 937.170 |
5.1.1 | Resv. stedelijke vernieuwing | 687.418 | -687.418 | 0 |
5.1.1 | Stedelijke vernieuwing | 0 | 63.972 | 63.972 |
5.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 14.961 | -5.047 | 9.914 |
5.1.2 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
5.1.2 | Resv. Tijdelijk beheer gronden | -1.198.713 | 899.794 | -298.919 |
5.1.2 | Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force | 0 | 17.205 | 17.205 |
5.1.2 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 200.000 | 200.000 |
5.1.2 | Ruimtelijke kwaliteit | 0 | 144.479 | 144.479 |
5.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -181.027 | -181.027 |
5.2.1 | Arbeidsmarkt | 0 | 109.000 | 109.000 |
5.2.1 | Resv. TWIN-H projecten A&O-beleid | 0 | -43.550 | -43.550 |
5.2.1 | Resv. Werkgelegenh. en economie | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 |
5.2.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | -3.947.254 | 4.478.871 | 531.617 |
5.2.1 | Sluis en Haven Informaite Punt (SHIP) | -336.841 | 0 | -336.841 |
5.2.1 | Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP) | 0 | 336.841 | 336.841 |
5.2.1 | Subsidies Arbeidsmarkt | 0 | 78.350 | 78.350 |
5.2.1 | Subsidies optimaal vestigingsklimaat | 0 | 407.297 | 407.297 |
5.2.1 | Vliegveld de Kooy | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
5.2.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -1.602.071 | -1.602.071 |
5.2.2 | Resv. AP2010 Projecten HIRB Light | 0 | -196.439 | -196.439 |
5.2.2 | Resv. Duurzame Zeehavens | -3.338.137 | 3.338.137 | 0 |
5.2.2 | Resv. herstr.bedrijfsterreinen | 0 | 2.843.755 | 2.843.755 |
5.2.2 | Resv. Herstructurering bedrijventerrei | -2.843.755 | 0 | -2.843.755 |
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 0 | 1.837.061 | 1.837.061 |
5.2.3 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
5.2.3 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 900.000 | 900.000 |
5.2.4 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -48.884 | -48.884 |
5.2.4 | Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies | 0 | 80.522 | 80.522 |
5.2.4 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | -80.522 | 0 | -80.522 |
5.2.4 | Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer | 0 | 3.572 | 3.572 |
6.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -645.958 | -645.958 |
6.1.1 | Apparaatskosten CZ/SI 5.4.1 | 0 | 97.460 | 97.460 |
6.1.1 | Projecten v.derden (Natuurbrug Zandpoort | -60.369 | 60.369 | 0 |
6.1.1 | Resv. Groen | -15.820.472 | 0 | -15.820.472 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming B&U) | -68.050 | 1.842.802 | 1.774.752 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming Beleid) | -1.929.504 | 3.351.635 | 1.422.130 |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming Concernzaken) | 0 | 10.173.141 | 10.173.141 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg | -3.001.707 | 366.378 | -2.635.329 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U) | -366.378 | 1.721.869 | 1.355.491 |
6.1.1 | Resv. Groene Uitweg (kasraming CZ) | 0 | 1.279.838 | 1.279.838 |
6.1.1 | Resv. TWIN-H Groene projecten | 0 | 1.912.239 | 1.912.239 |
6.1.1 | Resv. UNA Projecten groen | -30.490 | 15.490 | -15.000 |
6.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | 35.210 | 35.210 |
6.2.1 | Resv. cofinanciering Waddenzee | -251.467 | 1.251.467 | 1.000.000 |
6.3.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | -20.052 | -56.892 | -76.944 |
6.3.1 | Nationale parken (sub) | 0 | 297.989 | 297.989 |
7.1.2 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -446.060 | -446.060 |
7.1.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten Welz. (Sport) | 0 | 17.350 | 17.350 |
7.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn. | 0 | -53.172 | -53.172 |
7.2.1 | Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie | 0 | 75.648 | 75.648 |
7.2.1 | Resv. ILG Stelling van Amsterdam | 0 | 200.000 | 200.000 |
7.2.1 | Resv. Monumenten subs | 0 | 9.920.963 | 9.920.963 |
7.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie | 0 | 641.975 | 641.975 |
7.2.1 | Resv. Werkgelegenh.en economie | 0 | 400.000 | 400.000 |
7.2.2 | Resv. Monumenten | 0 | 86.483 | 86.483 |
8.1.1 | Afrek.versch. vrg.jrn. | -120.889 | 0 | -120.889 |
8.1.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 1 | -1.075.090 | -1.075.089 |
8.1.1 | Resultaat op uitzettingen<1 jaar | -320.979 | 9.408 | -311.571 |
8.1.1 | Resultaat op verkoop aandelen | 0 | 9.219 | 9.219 |
8.1.1 | Schades aan prov.eigendommen | -46.089 | 41.631 | -4.458 |
8.1.1 | Voorziening Risico's | -9.500.000 | 0 | -9.500.000 |
8.1.2 | Algemene Reserve | -9.582.060 | 18.521.362 | 8.939.302 |
8.1.2 | Resv. ILG | -2.220.000 | 0 | -2.220.000 |
8.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | -10.367.839 | 1.166.175 | -9.201.664 |
8.1.2 | Resv. Bedrijfsvoering | -14.229 | 0 | -14.229 |
8.1.2 | Resv. EXIN-H | -3.055.985 | 0 | -3.055.985 |
8.1.2 | Resv. GO-gelden | -8.690 | 4.068.000 | 4.059.310 |
8.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -10.007.446 | 0 | -10.007.446 |
8.1.2 | Resv. Organisatieveranderingen | -868.767 | 0 | -868.767 |
8.1.2 | Resv. TWIN-H | -21.628.783 | 3.717.359 | -17.911.424 |
8.1.2 | Resv. UNA | -32.695 | 30.490 | -2.205 |
8.1.2 | Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 0 | 887.000 | 887.000 |
8.2.1 | Afrek.versch.vrg.jrn | 0 | -122.202 | -122.202 |
8.2.1 | Beleidskader Jeugdzorg (N) | -1.107 | 1.107 | 0 |
8.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Jeugdzorg | 0 | -52.560 | -52.560 |
Toelichting incidentele baten
Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 is een fout geconstateerd met betrekking tot een deel van de voorziening bodemsanering welke impact heeft op de samenstelling en grootte van het vermogen 2015. In overeenstemming met de voorschriften in het BBV is deze fout gecorrigeerd in het resultaat 2016.
Onder de incidentele baten is een eenmalig voordeel gepresenteerd ter hoogte van €14.065.000 uit hoofde van de “Uitvoering Bodemsaneringswerken”. Deze incidentele bate vloeit grotendeels voort uit de vrijval van de voorziening bodemsanering. Reden hiervoor is dat de ontvangen uitkering in het provinciefonds voor bodemsanering niet middels de voorziening opgenomen had mogen worden maar via de algemene reserve moet worden verwerkt omdat hiervoor vanuit juridisch oogpunt nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan. Deze correctie betreft een correctie op het verleden voor een bedrag van € 14.525.000. Dit bedrag in combinatie met de mutaties 2016 leidt tot het eenmalige voordeel ter hoogte van € 14.065.000.