BALANS | ||||
ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
€ | € | |||
Vaste Activa | 622.701.039,64 | 550.997.757,62 | ||
(1) | Immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | |
(2) | Materiële vaste activa | 465.249.528,85 | 380.130.756,81 | |
a | Investeringen met een economisch nut | 194.031.335,06 | 156.573.879,03 | |
b | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 271.218.193,79 | 223.556.877,78 | |
(3) | Financiële vaste activa | 157.451.510,79 | 170.867.000,81 | |
a | Kapitaalverstrekkingen | 119.076.670,52 | 113.680.344,42 | |
waarvan aan deelnemingen | 111.630.418,23 | 109.648.518,23 | ||
waarvan aan overige verbonden partijen | 7.446.252,29 | 4.031.826,19 | ||
b | Leningen | 12.871.095,46 | 38.115.154,39 | |
waarvan aan openbare lichamen | 400.000,00 | 8.382.803,24 | ||
waarvan aan deelnemingen | 12.471.095,46 | 29.732.351,15 | ||
c | Overige langlopende leningen | 23.003.744,81 | 16.571.502,00 | |
f | Overige uitzettingen met rentetypische looptijd > een jaar | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
Vlottende Activa | 754.458.565,53 | 848.289.138,11 | ||
(4) | Voorraden | 0,00 | 45.456.755,66 | |
a | Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0,00 | 45.456.755,66 | |
(5) | Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar | 750.897.298,93 | 800.377.893,46 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 100.480.233,76 | 92.019.487,09 | ||
Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar | 646.862.176,96 | 702.518.237,75 | ||
Overige vorderingen | 3.554.888,21 | 5.840.168,62 | ||
(6) | Liquide middelen | 94.994,94 | 331.197,89 | |
(7) | Overlopende activa | 3.466.271,66 | 2.123.291,10 | |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.466.271,66 | 2.123.291,10 | ||
Totaal | 1.377.159.605,17 | 1.399.286.895,73 | ||
BALANS | ||||
PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
€ | € | |||
Vaste passiva | 1.100.892.020,94 | 1.014.386.519,02 | ||
(8) | Eigen Vermogen | 926.801.280,72 | 816.546.115,00 | |
Reserves | ||||
Waarvan Algemene Reserves | 101.979.318,19 | 86.385.956,17 | ||
Waarvan Bestemmingsreserves | 780.641.006,91 | 723.506.098,81 | ||
Saldo van de rekening van baten en lasten | 44.180.955,62 | 6.654.060,02 | ||
(9) | Voorzieningen | 174.090.740,22 | 197.840.404,02 | |
Vlottende Passiva | 276.267.584,23 | 384.900.376,71 | ||
(10) | Netto-vlottende schulden | 55.404.588,83 | 53.012.045,02 | |
(11) | Overlopende passiva | 220.862.995,40 | 331.888.331,69 | |
Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen | 209.240.800,15 | 315.127.630,34 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 11.622.195,25 | 16.760.701,35 | ||
Totaal | 1.377.159.605,17 | 1.399.286.895,73 | ||
(12) | Verstrekte borg- en garantstellingen | 64.725.121,00 | 46.663.599,00 | |